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小公司财务工作计划2024

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公司财务 工作计划

小公司财务工作计划2024

  半年的工作时间转瞬即逝,在XX项目的半年工作中,对工地财务工作我又有了更明确的认识,同时也增长了见识,精进了工作技能,体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作内容总结如下:

  首先是关于项目开户银行变更的有关工作,作为一个合法的企业,必须遵守有关法律法规,正常开立企业财务账户。有了XX项目的`工作经验,XX项目的一切工作就显得如鱼得水。我积极与有关领导及银行工作人员沟通,第一时间完成了企业银行账户的开立任务,确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后,第二个任务就是申请办理企业网上银行,以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫,开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通,不仅使财务办公的手段简化了,同时也更能及时,准确,清晰的反映企业的银行剩余存款。

  在解决好有关银行方面的工作后,接下来我面临的就是对XX项目账务方面的实质性的工作。首先是财务账套的建立。在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后,配合总公司的各项要求,及时的将XX项目财务账套确立成功。为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提。

  财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识,并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在确立账套后,我便开始了各种合同的整理工作。各科室,各部门分别分类登记保存,做到各种合同有档可查,并了解各份合同内容,做到心中有数。

  对于外委结算方面,在及时登记各种结算台账的同时,利用私人时间,独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账,保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况。

  由于、两个项目尚存在尾留事宜,在这段期间,还负责按月上报这两个项目的财务报表,及日常零星工作。

  在今后的工作中,我为自己拟定了如下工作目标:

  首先,认真做好本职工作,在款项支付与费用报销方面,严格遵循总公司有关财务规定,为领导把好财务关。

  其次,做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,协助各科室完成好总公司规定的各种报表。

  再次,加强自身的政治学习,勤与各个职能科室沟通、学习,积累管理经验,率本科室其他工作人员做好项目管理工作。

  最后,竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。

  对于上半年没有做好的工作,在下半年的工作中,我将以饱满的工作热情,积极的工作态度去予以完善。在今后的工作中还需积累管理经验,总结,实践,理论学习,开拓创新意识,使个人综合素质和整体实力得到全面发展,为企业的快速发展贡献出自己的一份力量。


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小公司财务工作计划2024

  第一、参加财务人员继续教育。

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,今年我将全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  第二、加强规范现金治理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行算业务,努力开源流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  XX年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我公司的财务工作推向一个更高台阶。

小公司财务工作计划2024

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现详细展开20__年工作计划:

  一、财务基础工作:制定财务制度及相关流程执行标准

  1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度;

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准;

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能;

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

  二、拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度;

  2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  三、会计核算管理

  1、进一步规范会计科目

  按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺现金收支、货款结算流程

  为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

  3、加强财务指标分析力度

  按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数做到零差错;重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析;对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析;重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题;通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  20__年,需要我们每一个人的努力,才能把公司创造的更好!

小公司财务工作计划2024

  存款是银行生存之根本,我行将从以下几方面着手,大力开展存款营销。

  1、强化服务,发挥优势,稳定增加储蓄存款,落实具体措施。

  一、建立存款工作责任制,主管领导亲自抓,分管小组具体抓,全体人员共同抓;

  二、进一步完善考核激励机制,牢固树立抓存款就是抓效益的思想,从分配机制上充分调动员工的积极性来增加存款;

  三、利用支行年初的“百日储蓄存款竞赛活动”进入各小区,各企事业单位进行宣传,要直接与客户面对面交谈,宣传时要深入、细致,不能走过程,流于形式,同时作好记录,了解到客户活期、定期存款信息及定期到帐日期,争取让客户在我行办理业务,对于老客户要多联系,加强沟通和巩固,要以老代新,以点带面,全面铺开,充分发挥团队合作力量,让我们每一份增品用到实处;

  四、充分发挥我行个人流动资金贷款、综合授信贷款等业务的品牌优势,加大以贷引存和吸收保证金存款,这部分重点营销对象为行政、企事业单位高管人员及资产在X万元以上的个体营业主客户。

  五、综合运用我行已经开发成熟的金融产品,整合形象包装,打好营销“组合拳”,对我行金如意理财包、户信息通、96558、如意银联卡以及个人综合授信、住房按揭、汽车消费信贷业务等金融产品进行系统的宣传营销。

  六、要及时做好客户的回访工作,要让客户实实在在地体会到宁夏银行的真诚服务。要让他们记着宁夏银行固原支行,客户如有其它方面的要求时应尽可能的去满足,提高办事效率。

  2、采取有效措施,促进对公存款稳步增长。

  一、加强对公存款管理,建立客户经理一对一责任制;

  以X年在我行开立帐户单位为依据,特别是零余额帐户要进行摸底调查情况,查找在我行开户不存款原因,进行实地落实有效勾通,争取其在我开了户就有存款,确保这部分客户成为我们的忠实客户;

  二、抓住地方经济热点,及时捕捉存款信息,深入挖掘重点行业、重点项目和重点大户的存款潜力,以淀粉行业、物资流通、草畜加工行业、煤电行业、粮油、等行业为重点,继续为重点存款大户提供资金、结算、现金、信息等全方位的金融服务,培育新的存款增长点,重点要放在财政、水利、土地;

  三、眼睛向外,积极寻找优质存款大户,加大攻关力度,扩在营销区域,对周边优良客户选择营销。

  四、加强全额银行承兑汇票业务营销办理。

  3、积极开拓中间业务,进一步落实代理业务的操作情况。

  一、做好各种代收代付等中间业务的市场开拓,特别是财政代发工资和高薪水行业的工资户进行营销,进一步加强同已协作单位间更深入的业务合作,拓宽中间业务营销渠道。

  二、加大信贷营销工作力度,努力提高信贷资产质量和综合效益。

  在固原属于经济相对落后地区,工业基础薄弱,但商贸流通较活跃加支煤炭、电厂、石油开发、飞机厂投建、淀粉加工特色产业都将成为拉动固原经济的重要增长点,在X年我行坚持“服务地方经济、服务中小企业”的市场定位,重点仍然将紧紧围绕城市居民、优良中小企业及个体私营业主开展业务,对于中高端白领客户和个体私营业主,抓住他们心里,积极把如意白领通和综合授信贷款业务进行宣传,另外作好房屋按揭和优良中小企业及个体私营业主流动资金贷款,加大与担保公司的合作解决担保难的问题,要选择一些好的客户去做,通过信贷杠杆来迎得客户,要将客户存款、信贷等业务一揽子放入我行,以我行利益为基础,要多为客户着想处处为客户出点子,想办法,取得客户信任,从而达到双赢的目的。

  1、进一步加强对国家宏观经济和产业政策、区域经济政策的研究,把握重点,积极支持优势行业客户,优化信贷投向。在有效控制风险的前提下,根据客户具体情况有针对性地进行信贷投放。对电信、电力、石油、烟草等垄断性行业,要加大力量营销、积极介入,争取更多市场份额,做到优质客户不放松、有发展前景的信贷市场不放松。

  2、转变经营观念,充分发挥票据贴现及银行承兑汇票业务的短期融资功能,银行承兑在固原发展较慢,多数客户只是表面了解,认识不到位,小部分虽然在其他专业银行办理,但时效性不强,不能满足客户业务发展需要。这就是一个机遇,在XX年只要我们宣传到位,服务跟上,我们就能争取到这部分客户在我行办理业务。